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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 758.00 | 32 732.00 | 47 026.00 | 79 758.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 758.00 | 32 732.00 | 145 026.00 | 177 758.00 |
060 Stock marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
110 Total général Actif | 204 941.00 | 32 732.00 | 172 209.00 | 204 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 628.00 | 169 992.00 | | 189 628.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 630.00 | 169 996.00 | | 189 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 535.00 | 45 377.00 | | 50 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -696.00 | -620.00 | | -696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 843.00 | 3 501.00 | | 2 843.00 |
242 Autres charges externes. | 52 383.00 | 52 562.00 | | 52 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 813.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 591.00 | 60 999.00 | | 55 591.00 |
252 Charges sociales | 12 321.00 | 13 848.00 | | 12 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 889.00 | 15 205.00 | | 11 889.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 145.00 | 192 710.00 | | 186 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 485.00 | -22 714.00 | | 3 485.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 1 362.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 527.00 | -24 076.00 | | 2 527.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 798.00 | | | 183 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |