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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 564.00 | 61 831.00 | 18 733.00 | 80 564.00 |
040 Immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 099.00 | 61 831.00 | 117 268.00 | 179 099.00 |
060 Stock marchandises | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
084 Disponibilités | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
110 Total général Actif | 236 533.00 | 61 831.00 | 174 701.00 | 236 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 391.00 | | | 228 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 832.00 | | | -4 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
242 Autres charges externes. | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
252 Charges sociales | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -178.00 | | | -178.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -702.00 | | | -702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 099.00 | | | 179 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |