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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 350.00 | 81 765.00 | 15 584.00 | 97 350.00 |
040 Immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 885.00 | 81 765.00 | 114 119.00 | 195 885.00 |
060 Stock marchandises | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
110 Total général Actif | 309 174.00 | 81 765.00 | 227 408.00 | 309 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 408.00 | | | 245 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
242 Autres charges externes. | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
252 Charges sociales | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 301.00 | | | 189 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |