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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 732.00 | 24 496.00 | 32 236.00 | 56 732.00 |
040 Immobilisations financières | 462 256.00 | | 462 256.00 | 462 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 987.00 | 24 496.00 | 494 491.00 | 518 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
072 Créances – Autres | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 275.00 | | 177 275.00 | 177 275.00 |
110 Total général Actif | 696 262.00 | 24 496.00 | 671 766.00 | 696 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 549.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 766.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 068.00 | | | 157 068.00 |
242 Autres charges externes. | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
252 Charges sociales | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
280 Produits financiers | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
294 Charges financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 507.00 | | | 125 507.00 |