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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 378.00 | 26 696.00 | 5 681.00 | 32 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 16 796.00 | 221.00 | 17 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219 434.00 | | 219 434.00 | 219 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 673.00 | 43 492.00 | 751 180.00 | 794 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
BZ Autres créances | 559 319.00 | | 559 319.00 | 559 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 114.00 | 1 140.00 | 15 973.00 | 17 114.00 |
CF Disponibilités | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 612.00 | 1 140.00 | 883 472.00 | 884 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 286.00 | 44 633.00 | 1 634 652.00 | 1 679 286.00 |
CU Autres participations | 525 843.00 | | 525 843.00 | 525 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 479 884.00 | 313 289.00 | | 479 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 714.00 | 216 594.00 | | 225 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 798.00 | 950 084.00 | | 1 125 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 416.00 | 294 703.00 | | 217 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 983.00 | 181 950.00 | | 240 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 18 018.00 | | 24 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 426.00 | 30 506.00 | | 26 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 854.00 | 525 178.00 | | 508 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 652.00 | 1 475 262.00 | | 1 634 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 519.00 | 308 305.00 | | 369 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 983.00 | | | 240 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 365.00 | | 294 365.00 | 294 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 365.00 | | 294 365.00 | 294 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 820.00 | 31 100.00 | | 32 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 621.00 | 419 269.00 | | 450 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 906.00 | 202 674.00 | | 224 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 714.00 | 216 594.00 | | 225 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 409.00 | | 264.00 | 794 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 013.00 | | 264.00 | 745 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 421.00 | 2 071.00 | | 41 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 421.00 | 2 071.00 | | 41 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 554 479.00 | 554 479.00 | | 554 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 416.00 | 78 081.00 | 139 334.00 | 217 416.00 |
VI Groupe et associés | 240 983.00 | 240 983.00 | | 240 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 042.00 | 677 042.00 | | 677 042.00 |
VW T.V.A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 854.00 | 369 519.00 | 139 334.00 | 508 854.00 |