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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 378.00 | 25 071.00 | 7 307.00 | 32 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 017.00 | 16 349.00 | 668.00 | 17 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219 170.00 | | 219 170.00 | 219 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 409.00 | 41 421.00 | 752 988.00 | 794 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
BZ Autres créances | 469 369.00 | | 469 369.00 | 469 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 116 969.00 | | 116 969.00 | 116 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 274.00 | | 722 274.00 | 722 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 683.00 | 41 421.00 | 1 475 262.00 | 1 516 683.00 |
CU Autres participations | 525 843.00 | | 525 843.00 | 525 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 33 808.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 313 289.00 | 202 904.00 | | 313 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 594.00 | 159 776.00 | | 216 594.00 |
DL TOTAL (I) | 950 084.00 | 778 489.00 | | 950 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 703.00 | 369 720.00 | | 294 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 950.00 | 96 402.00 | | 181 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 30.00 | | 18 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 506.00 | 22 770.00 | | 30 506.00 |
EA Autres dettes | | 13 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 178.00 | 502 807.00 | | 525 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 262.00 | 1 281 296.00 | | 1 475 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 305.00 | 205 145.00 | | 308 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 950.00 | | | 181 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 180.00 | | 273 180.00 | 273 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 180.00 | | 273 180.00 | 273 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 20 838.00 | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 269.00 | 346 685.00 | | 419 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 674.00 | 186 908.00 | | 202 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 594.00 | 159 776.00 | | 216 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 409.00 | | | 794 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 013.00 | | | 745 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 284.00 | 4 136.00 | | 37 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 284.00 | 4 136.00 | | 37 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VC Groupe et associés | 465 107.00 | 465 107.00 | | 465 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 703.00 | 77 830.00 | 216 872.00 | 294 703.00 |
VI Groupe et associés | 181 950.00 | 181 950.00 | | 181 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 296.00 | 593 296.00 | | 593 296.00 |
VW T.V.A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 178.00 | 308 305.00 | 216 872.00 | 525 178.00 |