| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 5 851.00 | 487.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 338.00 | 5 851.00 | 5 487.00 | 11 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 556.00 | 7 107.00 | 30 449.00 | 37 556.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 297.00 | 7 107.00 | 47 190.00 | 54 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 636.00 | 12 958.00 | 52 678.00 | 65 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
EA Autres dettes | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 523.00 | | 178 523.00 | 178 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 523.00 | | 178 523.00 | 178 523.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | 804.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 804.00 | | 5 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 557.00 | | | 32 557.00 |