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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 4 173.00 | 640.00 | 4 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 273.00 | 4 173.00 | 7 100.00 | 11 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
072 Créances – Autres | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
110 Total général Actif | 86 219.00 | 4 173.00 | 82 046.00 | 86 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 820.00 | 244 221.00 | | 176 820.00 |
222 Production stockée | 33 920.00 | -5 427.00 | | 33 920.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 2 009.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 742.00 | 240 804.00 | | 211 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 758.00 | 103 598.00 | | 110 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | -300.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 560.00 | 38 035.00 | | 37 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 5 165.00 | | 4 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 313.00 | 63 013.00 | | 71 313.00 |
252 Charges sociales | 22 367.00 | 23 897.00 | | 22 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 374.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 287.00 | 233 816.00 | | 242 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 545.00 | 6 987.00 | | -30 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | 889.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 266.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 277.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 110.00 | 6 654.00 | | -31 110.00 |