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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 6 356.00 | 217.00 | 6 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 573.00 | 6 356.00 | 5 217.00 | 11 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 835.00 | 7 107.00 | 33 728.00 | 40 835.00 |
072 Créances – Autres | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 454.00 | 7 107.00 | 62 347.00 | 69 454.00 |
110 Total général Actif | 81 027.00 | 13 463.00 | 67 564.00 | 81 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 551.00 | 178 523.00 | | 172 551.00 |
222 Production stockée | -5 400.00 | -10 000.00 | | -5 400.00 |
230 Autres produits | 1 184.00 | 1 064.00 | | 1 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 335.00 | 169 587.00 | | 168 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 242.00 | 51 361.00 | | 79 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 767.00 | 1 183.00 | | -10 767.00 |
242 Autres charges externes. | 29 729.00 | 32 557.00 | | 29 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 4 173.00 | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 077.00 | 52 422.00 | | 54 077.00 |
252 Charges sociales | 17 948.00 | 19 025.00 | | 17 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 804.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 255.00 | 161 531.00 | | 175 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 920.00 | 8 056.00 | | -6 920.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 494.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 586.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 303.00 | 6 977.00 | | -8 303.00 |