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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 356.00 | 4 187.00 | 35 169.00 | 39 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 2 133.00 | 8 616.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 278.00 | 8 373.00 | 24 905.00 | 33 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 108.00 | 14 693.00 | 69 415.00 | 84 108.00 |
BN En cours de production de biens | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 688.00 | | 291 688.00 | 291 688.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 044.00 | | 492 044.00 | 492 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 152.00 | 14 693.00 | 561 459.00 | 576 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 994.00 | 874.00 | | 12 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 052.00 | 12 120.00 | | 26 052.00 |
DL TOTAL (I) | 44 546.00 | 18 494.00 | | 44 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 553.00 | 284 712.00 | | 282 553.00 |
EA Autres dettes | 15 478.00 | 17 681.00 | | 15 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 914.00 | 506 635.00 | | 516 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 459.00 | 525 129.00 | | 561 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 695.00 | 363 070.00 | 1 308 765.00 | 945 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 695.00 | 363 070.00 | 1 308 765.00 | 945 695.00 |
FM Production stockée | | | 55 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 809.00 | 1 683.00 | | 9 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 309.00 | 1 683.00 | | 10 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | 9 639.00 | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 178.00 | 9 639.00 | | 16 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 869.00 | -7 955.00 | | -5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 785.00 | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 617.00 | 984 823.00 | | 1 375 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 565.00 | 972 703.00 | | 1 349 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 052.00 | 12 120.00 | | 26 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 587.00 | 3 266.00 | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 871.00 | | 15 749.00 | 74 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 512.00 | 84 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | 44 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 790.00 | | 15 749.00 | 34 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790.00 | 11 152.00 | 1 249.00 | 4 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 3 936.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 7 217.00 | 1 249.00 | 4 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 553.00 | 282 553.00 | | 282 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 611.00 | 12 822.00 | 12 789.00 | 25 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 553.00 | 406 828.00 | 725.00 | 407 553.00 |
VW T.V.A. | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 914.00 | 504 124.00 | 12 789.00 | 516 914.00 |