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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 8 734.00 | 43 766.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 984.00 | 9 084.00 | 7 900.00 | 16 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 064.00 | 70 575.00 | 123 488.00 | 194 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 260.00 | 88 393.00 | 190 867.00 | 279 260.00 |
BN En cours de production de biens | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 098.00 | | 227 098.00 | 227 098.00 |
BZ Autres créances | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 956.00 | 88 393.00 | 621 563.00 | 709 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 5 000.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 046.00 | 12 994.00 | | 39 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 479.00 | 26 052.00 | | -189 479.00 |
DL TOTAL (I) | -137 033.00 | 44 546.00 | | -137 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 095.00 | 41 339.00 | | 218 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 261.00 | 282 553.00 | | 197 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 127.00 | 177 543.00 | | 332 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 15 478.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 596.00 | 516 914.00 | | 758 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 563.00 | 561 459.00 | | 621 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 108.00 | | 199 703.00 | 84 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 551.00 | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 279 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 356.00 | | 13 144.00 | 39 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | | 167 020.00 | 44 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 19 539.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 427.00 | 19 965.00 | | 68 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 4 547.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240.00 | 15 418.00 | | 64 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 261.00 | 197 261.00 | | 197 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 938.00 | 119 938.00 | | 119 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 484.00 | 29 033.00 | 84 451.00 | 113 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 841.00 | 348 128.00 | 15 713.00 | 363 841.00 |
VW T.V.A. | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 596.00 | 674 146.00 | 84 451.00 | 758 596.00 |