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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 20 245.00 | 32 255.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 662.00 | 13 341.00 | 8 321.00 | 21 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 274.00 | 63 550.00 | 66 724.00 | 130 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 206.00 | 97 136.00 | 125 071.00 | 222 206.00 |
BN En cours de production de biens | 218 155.00 | | 218 155.00 | 218 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 556.00 | 42 696.00 | 146 860.00 | 189 556.00 |
BZ Autres créances | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 122.00 | 42 696.00 | 535 426.00 | 578 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 328.00 | 139 831.00 | 660 497.00 | 800 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 987.00 | -150 433.00 | | -134 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 001.00 | 15 446.00 | | 131 001.00 |
DL TOTAL (I) | 9 414.00 | -121 587.00 | | 9 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 493.00 | 88 630.00 | | 75 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | 4 634.00 | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 294.00 | 212 610.00 | | 164 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 064.00 | 446 838.00 | | 407 064.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 2 146.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 082.00 | 754 858.00 | | 651 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 497.00 | 633 271.00 | | 660 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 553.00 | | | 484 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 135.00 | | 5 767.00 | 219 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 222 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 151 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 192.00 | | 5 439.00 | 149 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 443.00 | | 328.00 | 17 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 985.00 | 23 846.00 | 2 695.00 | 75 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 489.00 | 5 756.00 | | 14 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 496.00 | 18 090.00 | 2 695.00 | 61 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
UX Autres créances clients | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 101.00 | 21 439.00 | 39 662.00 | 61 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 536.00 | 256 530.00 | 69 006.00 | 325 536.00 |
VW T.V.A. | 317 187.00 | 190 320.00 | 126 867.00 | 317 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 082.00 | 484 553.00 | 166 529.00 | 651 082.00 |