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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 980 768.00 | | 33 980 768.00 | 33 980 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 077 641.00 | 180 850.00 | 7 896 791.00 | 8 077 641.00 |
CF Disponibilités | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 392 071.00 | 180 850.00 | 8 211 221.00 | 8 392 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 372 840.00 | 180 850.00 | 42 191 989.00 | 42 372 840.00 |
CU Autres participations | 33 974 452.00 | | 33 974 452.00 | 33 974 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750 452.00 | 33 750 452.00 | | 33 750 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 452.00 | 260 361.00 | | 355 452.00 |
DG Autres réserves | 6 254 082.00 | 4 946 857.00 | | 6 254 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 151.00 | 1 901 823.00 | | 1 823 151.00 |
DL TOTAL (I) | 42 183 137.00 | 40 859 493.00 | | 42 183 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 6 840.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 852.00 | 27 083.00 | | 8 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 191 989.00 | 40 886 576.00 | | 42 191 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 58 791.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 324.00 | 2 051 369.00 | | 2 032 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 172.00 | 149 547.00 | | 209 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 151.00 | 1 901 823.00 | | 1 823 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 978 701.00 | | 2 067.00 | 33 978 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 980 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 980 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 978 701.00 | | 2 067.00 | 33 978 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 132.00 | 154 718.00 | | 26 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 132.00 | 154 718.00 | | 26 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 132.00 | 154 718.00 | | 26 132.00 |
UG ‐ Financières | | 154 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 696.00 | 53 380.00 | 6 316.00 | 59 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |