| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 032 573.00 | | 34 032 573.00 | 34 032 573.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 397 086.00 | 48 024.00 | 8 349 062.00 | 8 397 086.00 |
CF Disponibilités | 1 506 429.00 | | 1 506 429.00 | 1 506 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 472.00 | 48 024.00 | 9 861 448.00 | 9 909 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 942 045.00 | 48 024.00 | 43 894 021.00 | 43 942 045.00 |
CU Autres participations | 33 974 452.00 | | 33 974 452.00 | 33 974 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750 452.00 | 33 750 452.00 | | 33 750 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 610.00 | 355 452.00 | | 446 610.00 |
DG Autres réserves | 7 586 076.00 | 6 254 082.00 | | 7 586 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 662.00 | 1 823 151.00 | | 1 996 662.00 |
DL TOTAL (I) | 43 779 799.00 | 42 183 137.00 | | 43 779 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 8 852.00 | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 222.00 | 8 852.00 | | 114 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 894 021.00 | 42 191 989.00 | | 43 894 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 001.00 | 5 412.00 | | 127 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 198.00 | 2 032 324.00 | | 2 177 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 535.00 | 209 172.00 | | 180 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 662.00 | 1 823 151.00 | | 1 996 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 980 768.00 | | 51 805.00 | 33 980 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 032 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 032 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 980 768.00 | | 51 805.00 | 33 980 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 850.00 | | 132 826.00 | 180 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 850.00 | | 132 828.00 | 180 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 850.00 | | 132 826.00 | 180 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 132 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 078.00 | 5 957.00 | 58 121.00 | 64 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |