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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 384 115.00 | | 35 384 115.00 | 35 384 115.00 |
BZ Autres créances | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 210 459.00 | 119 276.00 | 9 091 183.00 | 9 210 459.00 |
CF Disponibilités | 1 365 072.00 | | 1 365 072.00 | 1 365 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 658 280.00 | 119 276.00 | 10 539 004.00 | 10 658 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 042 395.00 | 119 276.00 | 45 923 119.00 | 46 042 395.00 |
CU Autres participations | 33 974 452.00 | | 33 974 452.00 | 33 974 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750 452.00 | 33 750 452.00 | | 33 750 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 443.00 | 446 610.00 | | 545 443.00 |
DG Autres réserves | 9 483 905.00 | 7 586 076.00 | | 9 483 905.00 |
DH Report à nouveau | 3 070 122.00 | | | 3 070 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 834.00 | 1 996 662.00 | | 1 970 834.00 |
DL TOTAL (I) | 45 750 634.00 | 43 779 799.00 | | 45 750 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 13 919.00 | | 21 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 485.00 | 114 222.00 | | 172 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 923 119.00 | 43 894 021.00 | | 45 923 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 284.00 | 127 001.00 | | 42 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 504.00 | 2 177 198.00 | | 2 165 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 670.00 | 180 535.00 | | 194 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 834.00 | 1 996 662.00 | | 1 970 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 032 573.00 | | 1 351 542.00 | 34 032 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 798 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 384 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 384 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 032 573.00 | | 1 351 542.00 | 34 032 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 024.00 | 71 252.00 | | 48 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 024.00 | 71 252.00 | | 48 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 024.00 | 71 252.00 | | 48 024.00 |
UG ‐ Financières | | 71 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UP Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 892.00 | 2 008 892.00 | | 2 008 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 412.00 | 82 749.00 | 1 409 663.00 | 1 492 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 485.00 | 172 485.00 | | 172 485.00 |