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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | 2 362.00 | 80.00 | 2 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 572.00 | 2 362.00 | 31 210.00 | 33 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CF Disponibilités | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 116.00 | | 175 116.00 | 175 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 689.00 | 2 362.00 | 206 327.00 | 208 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 070.00 | 38 044.00 | | 44 070.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 023.00 | 12 025.00 | | 19 023.00 |
DL TOTAL (I) | 129 886.00 | 116 862.00 | | 129 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | 12 141.00 | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 441.00 | 48 417.00 | | 76 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 327.00 | 165 279.00 | | 206 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 066.00 | 23 046.00 | 313 113.00 | 290 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 066.00 | 23 046.00 | 313 113.00 | 290 066.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 1 548.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 368.00 | 207 750.00 | | 314 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 345.00 | 195 724.00 | | 295 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 023.00 | 12 025.00 | | 19 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 558.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 558.00 | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 993.00 | 9 863.00 | 1 130.00 | 10 993.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |