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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 747.00 | 6 211.00 | 5 536.00 | 11 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 847.00 | 6 211.00 | 60 636.00 | 66 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 602 866.00 | | 602 866.00 | 602 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 664.00 | | 635 664.00 | 635 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 511.00 | 6 211.00 | 696 300.00 | 702 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 736.00 | 95 792.00 | | 133 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 706.00 | 45 443.00 | | 73 706.00 |
DL TOTAL (I) | 273 442.00 | 207 236.00 | | 273 442.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 591.00 | 31 943.00 | | 86 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 12 532.00 | | 19 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 429.00 | 85 401.00 | | 180 429.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 307.00 | 117 730.00 | | 135 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 858.00 | 247 606.00 | | 422 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 300.00 | 454 842.00 | | 696 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 792 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | 10 789.00 | | 21 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 809.00 | 525 940.00 | | 819 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 102.00 | 480 497.00 | | 746 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 706.00 | 45 443.00 | | 73 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 123.00 | 1.00 | 2 724.00 | 64 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | | 2 724.00 | 9 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 2 503.00 | 1.00 | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 2 503.00 | 1.00 | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 798.00 | 17 798.00 | 25 000.00 | 42 798.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 858.00 | 422 858.00 | | 422 858.00 |