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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 065.00 | 9 979.00 | 10 085.00 | 20 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 165.00 | 9 979.00 | 65 185.00 | 75 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 607 571.00 | | 607 571.00 | 607 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 741.00 | | 646 741.00 | 646 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 906.00 | 9 979.00 | 711 927.00 | 721 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 700.00 | 60 000.00 | | 177 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 242.00 | 133 736.00 | | 82 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 803.00 | 73 706.00 | | 103 803.00 |
DL TOTAL (I) | 369 745.00 | 273 442.00 | | 369 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 911.00 | 86 591.00 | | 50 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | 19 943.00 | | 38 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 318.00 | 180 429.00 | | 151 318.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 329.00 | 135 307.00 | | 100 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 181.00 | 422 858.00 | | 342 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 927.00 | 696 300.00 | | 711 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 181.00 | 422 858.00 | | 342 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 970 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 461.00 | 21 780.00 | | 31 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 123.00 | 819 809.00 | | 1 049 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 320.00 | 746 102.00 | | 945 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 803.00 | 73 706.00 | | 103 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 847.00 | | 8 318.00 | 66 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 747.00 | | 8 318.00 | 11 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 3 768.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 3 768.00 | | 6 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 170.00 | 39 170.00 | 25 000.00 | 64 170.00 |
VW T.V.A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 181.00 | 342 181.00 | | 342 181.00 |