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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 229.00 | 31 182.00 | 46.00 | 31 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 273.00 | 207 192.00 | 14 080.00 | 221 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 481.00 | 245 186.00 | 64 295.00 | 309 481.00 |
BT Marchandises | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 721.00 | 1 463.00 | 13 258.00 | 14 721.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CF Disponibilités | 192 325.00 | | 192 325.00 | 192 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 854.00 | 1 463.00 | 266 391.00 | 267 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 335.00 | 246 649.00 | 330 686.00 | 577 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
DH Report à nouveau | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 686.00 | | | 330 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 760.00 | 14 500.00 | 263 260.00 | 248 760.00 |
FG Production vendue services | 484 158.00 | | 484 158.00 | 484 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 918.00 | 14 500.00 | 747 418.00 | 732 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 116.00 | | | 751 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 474.00 | | | 719 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 981.00 | | | 314 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 309 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 252 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 053.00 | 5 632.00 | 5 500.00 | 245 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 243.00 | 5 632.00 | 5 500.00 | 238 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 315.00 | 298.00 | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 315.00 | 298.00 | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 315.00 | 298.00 | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
UX Autres créances clients | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 979.00 | 31 138.00 | 51 841.00 | 82 979.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 720.00 | 174 720.00 | | 174 720.00 |