| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 363.00 | 205 308.00 | 28 055.00 | 233 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 572.00 | 243 347.00 | 78 224.00 | 321 572.00 |
BT Marchandises | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 693.00 | 717.00 | 17 976.00 | 18 693.00 |
BZ Autres créances | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CF Disponibilités | 202 072.00 | | 202 072.00 | 202 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 726.00 | 717.00 | 273 009.00 | 273 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 298.00 | 244 064.00 | 351 234.00 | 595 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
DH Report à nouveau | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 234.00 | | | 351 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 193.00 | 7 300.00 | 271 493.00 | 264 193.00 |
FG Production vendue services | 466 575.00 | | 466 575.00 | 466 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 768.00 | 7 300.00 | 738 068.00 | 730 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 627.00 | | | 743 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 496.00 | | | 734 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 481.00 | | 22 036.00 | 309 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 945.00 | 321 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 945.00 | 264 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 502.00 | | 22 036.00 | 252 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 186.00 | 6 355.00 | 8 194.00 | 245 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 375.00 | 6 355.00 | 8 194.00 | 238 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | 745.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | 745.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | | 745.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
UX Autres créances clients | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 117.00 | 50 289.00 | 50 827.00 | 101 117.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |