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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 977.00 | 212 538.00 | 23 439.00 | 235 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 325.00 | 250 577.00 | 74 747.00 | 325 325.00 |
BT Marchandises | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 956.00 | 492.00 | 13 463.00 | 13 956.00 |
BZ Autres créances | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CF Disponibilités | 201 888.00 | | 201 888.00 | 201 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 366.00 | 492.00 | 332 873.00 | 333 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 691.00 | 251 070.00 | 407 621.00 | 658 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
DH Report à nouveau | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 458.00 | | | -12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 291.00 | | | 158 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 983.00 | | | 254 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 621.00 | | | 407 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 983.00 | | | 254 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 598.00 | | 242 598.00 | 242 598.00 |
FG Production vendue services | 455 820.00 | | 455 820.00 | 455 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 419.00 | | 698 419.00 | 698 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -47.00 | | | -47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 690.00 | | | 698 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 149.00 | | | 711 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 458.00 | | | -12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 572.00 | | 3 753.00 | 321 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 8.00 | | 6 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 593.00 | | 2 613.00 | 264 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 168.00 | | 1 140.00 | 50 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 347.00 | 7 230.00 | | 243 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 537.00 | 7 230.00 | | 236 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 717.00 | 224.00 | 492.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 224.00 | 492.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 224.00 | 492.00 | 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
UX Autres créances clients | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 347.00 | 86 379.00 | 51 967.00 | 138 347.00 |
VW T.V.A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 983.00 | 254 983.00 | | 254 983.00 |