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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
AH Fonds commercial | 973 939.00 | | 973 939.00 | 973 939.00 |
AP Constructions | 163 017.00 | 145 195.00 | 17 823.00 | 163 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 872.00 | 360 182.00 | 97 690.00 | 457 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 799.00 | 527 289.00 | 1 133 509.00 | 1 660 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 446.00 | | 305 446.00 | 305 446.00 |
BZ Autres créances | 886 250.00 | | 886 250.00 | 886 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
CF Disponibilités | 972 098.00 | | 972 098.00 | 972 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 779.00 | | 2 284 779.00 | 2 284 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 578.00 | 527 289.00 | 3 418 289.00 | 3 945 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 59 063.00 | 72 979.00 | | 59 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 388.00 | -13 916.00 | | -219 388.00 |
DL TOTAL (I) | -107 525.00 | 111 863.00 | | -107 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 142.00 | 134 593.00 | | 148 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 063.00 | 107 218.00 | | 41 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648 449.00 | 1 491 209.00 | | 1 648 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 752.00 | 1 448 434.00 | | 1 286 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 046.00 | 218 224.00 | | 154 046.00 |
EA Autres dettes | 247 361.00 | 229 909.00 | | 247 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 813.00 | 3 629 587.00 | | 3 525 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 289.00 | 3 741 450.00 | | 3 418 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 477.00 | 3 537 679.00 | | 3 463 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 669.00 | | 1 734 669.00 | 1 734 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 669.00 | | 1 734 669.00 | 1 734 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 368.00 | |
GE Autres charges | | | 18 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | 12 735.00 | | 3 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 393.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 393.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 117.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 393.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 509.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -117.00 | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 303.00 | 1 753 998.00 | | 1 794 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 691.00 | 1 767 914.00 | | 2 013 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 388.00 | -13 916.00 | | -219 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 144.00 | | 13 744.00 | 1 647 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 44 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 1 660 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 851.00 | | | 995 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 176.00 | | 13 713.00 | 607 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 116.00 | | 31.00 | 44 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 921.00 | 37 368.00 | | 489 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 009.00 | 37 368.00 | | 468 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 752.00 | 1 286 752.00 | | 1 286 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 361.00 | 247 361.00 | | 247 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
UX Autres créances clients | 305 446.00 | | | 305 446.00 |
VB T. V. A. | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VC Groupe et associés | 151 487.00 | | | 151 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 908.00 | 29 572.00 | 62 336.00 | 91 908.00 |
VI Groupe et associés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 647.00 | | | 684 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 401.00 | 1 274 401.00 | | 1 274 401.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 364.00 | 1 815 028.00 | 62 336.00 | 1 877 364.00 |