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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
AH Fonds commercial | 973 939.00 | | 973 939.00 | 973 939.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 803.00 | 547 944.00 | 65 858.00 | 613 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 959.00 | 569 856.00 | 1 084 103.00 | 1 653 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 039.00 | 1 908.00 | 194 130.00 | 196 039.00 |
BZ Autres créances | 532 494.00 | | 532 494.00 | 532 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 931.00 | | 364 931.00 | 364 931.00 |
CF Disponibilités | 335 110.00 | | 335 110.00 | 335 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 339.00 | 1 908.00 | 1 487 430.00 | 1 489 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 298.00 | 571 765.00 | 2 571 533.00 | 3 143 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 790.00 | -160 325.00 | | -1 016 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 513.00 | -856 466.00 | | -188 513.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 504.00 | -963 990.00 | | -1 152 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 594.00 | 215 776.00 | | 69 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 476.00 | | | 958 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 986.00 | | | 838 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 566.00 | 1 530 197.00 | | 1 477 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 896.00 | 235 624.00 | | 231 896.00 |
EA Autres dettes | 147 519.00 | 1 651 562.00 | | 147 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 036.00 | 3 633 159.00 | | 3 724 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 533.00 | 2 669 169.00 | | 2 571 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 687.00 | 3 633 159.00 | | 3 710 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | 148 439.00 | | 2 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 193.00 | 902 956.00 | 1 320 149.00 | 417 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 193.00 | 902 956.00 | 1 320 149.00 | 417 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 35 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 878.00 | 1 242.00 | | 19 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 392.00 | 98 360.00 | | 26 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 543 002.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 637.00 | 1 497 369.00 | | 221 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 637.00 | 1 497 369.00 | | 221 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 803.00 | -954 367.00 | | -220 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 552.00 | 2 392 051.00 | | 1 345 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 065.00 | 3 248 517.00 | | 1 534 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 513.00 | -856 466.00 | | -188 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 748.00 | | 15 118.00 | 1 644 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 44 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 1 653 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 613 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 851.00 | | | 995 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 850.00 | | 14 527.00 | 604 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 047.00 | | 591.00 | 44 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 502.00 | 21 928.00 | 5 574.00 | 553 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 590.00 | 21 928.00 | 5 574.00 | 531 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 908.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 566.00 | 1 477 566.00 | | 1 477 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
UX Autres créances clients | 194 130.00 | | | 194 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 603.00 | 31 254.00 | 13 349.00 | 44 603.00 |
VI Groupe et associés | 958 476.00 | 958 476.00 | | 958 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VP Divers | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 105.00 | | | 371 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 981.00 | 759 676.00 | 44 305.00 | 803 981.00 |
VW T.V.A. | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 051.00 | 2 871 702.00 | 13 349.00 | 2 885 051.00 |