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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
AH Fonds commercial | 973 939.00 | | 973 939.00 | 973 939.00 |
AP Constructions | 545.00 | 135.00 | 410.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 528.00 | 549 263.00 | 55 265.00 | 604 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 916.00 | 571 310.00 | 1 074 606.00 | 1 645 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 071.00 | 1 608.00 | 140 463.00 | 142 071.00 |
BZ Autres créances | 654 147.00 | | 654 147.00 | 654 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 582.00 | | 365 582.00 | 365 582.00 |
CF Disponibilités | 256 623.00 | | 256 623.00 | 256 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 328.00 | 1 608.00 | 1 493 720.00 | 1 495 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 245.00 | 572 918.00 | 2 568 326.00 | 3 141 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 304.00 | -1 016 790.00 | | -1 205 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 288.00 | -188 513.00 | | 84 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 215.00 | -1 152 504.00 | | -1 068 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 148.00 | 69 594.00 | | 24 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 811.00 | 958 476.00 | | 612 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 611.00 | 838 986.00 | | 1 184 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 583.00 | 1 477 566.00 | | 1 546 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 154.00 | 231 896.00 | | 185 154.00 |
EA Autres dettes | 82 745.00 | 147 519.00 | | 82 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 542.00 | 3 724 036.00 | | 3 636 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 326.00 | 2 571 533.00 | | 2 568 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 542.00 | 3 710 687.00 | | 3 636 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 934.00 | 2 374.00 | | 5 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 707.00 | 1 336 060.00 | 1 769 767.00 | 433 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 707.00 | 1 336 060.00 | 1 769 767.00 | 433 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 330.00 | 19 878.00 | | 8 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 363.00 | 26 392.00 | | 55 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 221 637.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 221 637.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -220 803.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 366.00 | 1 345 552.00 | | 1 784 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 078.00 | 1 534 065.00 | | 1 700 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 288.00 | -188 513.00 | | 84 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 959.00 | | 12 895.00 | 1 653 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 938.00 | 1 645 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 938.00 | 605 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 851.00 | | | 995 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 803.00 | | 12 208.00 | 613 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 305.00 | | 687.00 | 44 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 856.00 | 22 392.00 | 20 938.00 | 569 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 944.00 | 22 392.00 | 20 938.00 | 547 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | | 300.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | 300.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | 300.00 | 1 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 583.00 | 1 546 583.00 | | 1 546 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
UX Autres créances clients | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VC Groupe et associés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VI Groupe et associés | 612 811.00 | 612 811.00 | | 612 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
VP Divers | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 138.00 | 507 138.00 | | 507 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 490.00 | 808 498.00 | 44 992.00 | 853 490.00 |
VW T.V.A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 931.00 | 2 451 931.00 | | 2 451 931.00 |