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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 066.00 | 4 867.00 | 78 199.00 | 83 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 208.00 | 316 867.00 | 2 929 341.00 | 3 246 208.00 |
BP En cours de production de services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 508.00 | | 217 508.00 | 217 508.00 |
CF Disponibilités | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 711.00 | | 347 711.00 | 347 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 919.00 | 316 867.00 | 3 277 052.00 | 3 593 919.00 |
CU Autres participations | 3 163 142.00 | 312 000.00 | 2 851 142.00 | 3 163 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 698.00 | 5 150.00 | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 82 575.00 | 34 171.00 | | 82 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 462.00 | 50 952.00 | | 61 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 749.00 | 3 179 287.00 | | 3 240 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 044.00 | 114 348.00 | | 34 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 228.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 6 500.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 303.00 | 126 076.00 | | 36 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 052.00 | 3 305 363.00 | | 3 277 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 303.00 | 126 076.00 | | 36 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 740.00 | 16 601.00 | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 756.00 | 347 429.00 | | 257 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 294.00 | 296 477.00 | | 196 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 462.00 | 50 952.00 | | 61 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 142.00 | | 83 066.00 | 3 163 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163 142.00 | | | 3 163 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 112 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 112 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
VI Groupe et associés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |