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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 856.00 | 21 491.00 | 62 365.00 | 83 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 290.00 | 447 491.00 | 2 856 799.00 | 3 304 290.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BZ Autres créances | 547 864.00 | | 547 864.00 | 547 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 964.00 | | 679 964.00 | 679 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 255.00 | 447 491.00 | 3 536 764.00 | 3 984 255.00 |
CU Autres participations | 3 219 034.00 | 426 000.00 | 2 793 034.00 | 3 219 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 771.00 | 7 698.00 | | 10 771.00 |
DG Autres réserves | 140 964.00 | 82 575.00 | | 140 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 131.00 | 61 462.00 | | 38 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 881.00 | 3 240 749.00 | | 3 278 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 529.00 | | | 241 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910.00 | 33 512.00 | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 444.00 | 2 259.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 883.00 | 35 771.00 | | 257 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 764.00 | 3 276 520.00 | | 3 536 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 718.00 | 35 771.00 | | 76 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 902.00 | 257 755.00 | | 264 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 771.00 | 196 293.00 | | 226 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 131.00 | 61 462.00 | | 38 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 291.00 | | | 3 304 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 304 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220 434.00 | | | 3 220 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 491.00 | 16 811.00 | | 21 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 16 811.00 | | 21 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 000.00 | 128 645.00 | | 426 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 547 864.00 | 547 864.00 | | 547 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 529.00 | 60 364.00 | -181 164.00 | 241 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 442.00 | 548 042.00 | | 549 442.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 883.00 | 76 716.00 | | 257 883.00 |