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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 525.00 | 5 483.00 | 7 041.00 | 12 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 848.00 | 28 041.00 | 8 806.00 | 36 848.00 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 887.00 | 14 250.00 | 10 637.00 | 24 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 628.00 | 69 796.00 | 349 831.00 | 419 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BT Marchandises | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
BZ Autres créances | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 619.00 | | 306 619.00 | 306 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 247.00 | 69 796.00 | 656 450.00 | 726 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 367.00 | 21 621.00 | 49 745.00 | 71 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 188.00 | -17 845.00 | | -206 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 331.00 | -188 343.00 | | -187 331.00 |
DL TOTAL (I) | -207 519.00 | -20 188.00 | | -207 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 417.00 | 91 218.00 | | 81 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 607.00 | 360 674.00 | | 395 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 761.00 | 1 157.00 | | 26 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 544.00 | 125 650.00 | | 197 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 578.00 | 46 959.00 | | 49 578.00 |
EA Autres dettes | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 970.00 | 625 659.00 | | 863 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 450.00 | 605 471.00 | | 656 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 302.00 | 213 584.00 | | 800 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 789 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 584.00 | 180.00 | | 121 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 584.00 | -180.00 | | -121 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 350.00 | 1 107 137.00 | | 828 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 682.00 | 1 295 480.00 | | 1 015 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 331.00 | -188 343.00 | | -187 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 628.00 | | | 419 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 943.00 | 24 854.00 | | 44 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 326.00 | 16 779.00 | | 10 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | 2 541.00 | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 116.00 | 5 534.00 | | 9 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 686.00 | 368 686.00 | | 368 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 545.00 | 197 545.00 | | 197 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
UX Autres créances clients | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
VB T. V. A. | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 417.00 | 44 511.00 | 36 906.00 | 81 417.00 |
VI Groupe et associés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 347.00 | 202 347.00 | | 202 347.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 209.00 | 800 303.00 | 36 906.00 | 837 209.00 |