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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 525.00 | 10 493.00 | 2 031.00 | 12 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 848.00 | 33 124.00 | 3 724.00 | 36 848.00 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 609.00 | 14 903.00 | 3 705.00 | 18 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 350.00 | 109 289.00 | 304 060.00 | 413 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BT Marchandises | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 979.00 | | 154 979.00 | 154 979.00 |
BZ Autres créances | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 495.00 | | 371 495.00 | 371 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 846.00 | 109 289.00 | 675 556.00 | 784 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 367.00 | 50 168.00 | 21 198.00 | 71 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 700.00 | 300 000.00 | | 484 700.00 |
DH Report à nouveau | -452 461.00 | -207 519.00 | | -452 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 007.00 | -244 941.00 | | -241 007.00 |
DL TOTAL (I) | -208 768.00 | -152 461.00 | | -208 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 145.00 | 34 347.00 | | 18 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 845.00 | 397 635.00 | | 423 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 752.00 | 249 972.00 | | 272 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 929.00 | 78 894.00 | | 115 929.00 |
EA Autres dettes | 52 495.00 | 71 500.00 | | 52 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 325.00 | 833 508.00 | | 884 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 556.00 | 681 047.00 | | 675 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 671 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 423 845.00 | | | 423 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 943.00 | | 2 408.00 | 410 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 802.00 | | 2 408.00 | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 074.00 | 22 216.00 | | 87 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 883.00 | 16 779.00 | | 43 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 583.00 | 2 541.00 | | 30 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 2 896.00 | | 12 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 752.00 | 272 752.00 | | 272 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
UX Autres créances clients | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
VB T. V. A. | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 146.00 | 9 915.00 | 8 231.00 | 18 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 856.00 | | 329 856.00 | 329 856.00 |
VI Groupe et associés | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 591.00 | 258 591.00 | | 258 591.00 |
VW T.V.A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 169.00 | 545 082.00 | 338 087.00 | 883 169.00 |