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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 525.00 | 7 988.00 | 4 536.00 | 12 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 848.00 | 30 583.00 | 6 265.00 | 36 848.00 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 520.00 | 80.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 202.00 | 12 087.00 | 4 114.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 943.00 | 87 073.00 | 323 869.00 | 410 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BT Marchandises | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 917.00 | | 125 917.00 | 125 917.00 |
BZ Autres créances | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CF Disponibilités | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 177.00 | | 357 177.00 | 357 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 120.00 | 87 073.00 | 681 047.00 | 768 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 367.00 | 35 895.00 | 35 472.00 | 71 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 186 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 519.00 | -206 188.00 | | -207 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 941.00 | -187 331.00 | | -244 941.00 |
DL TOTAL (I) | -152 461.00 | -207 519.00 | | -152 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 347.00 | 81 417.00 | | 34 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 635.00 | 395 607.00 | | 397 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 26 761.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 972.00 | 197 544.00 | | 249 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 894.00 | 49 578.00 | | 78 894.00 |
EA Autres dettes | 71 500.00 | 113 061.00 | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 508.00 | 863 970.00 | | 833 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 047.00 | 656 450.00 | | 681 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 518.00 | 800 302.00 | | 671 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 628.00 | | 2 204.00 | 419 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 890.00 | 410 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 16 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | | 2 204.00 | 25 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 797.00 | 21 681.00 | 4 404.00 | 69 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 105.00 | 16 779.00 | | 27 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 042.00 | 2 541.00 | | 28 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 2 362.00 | 4 404.00 | 14 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 430.00 | 251 380.00 | 143 050.00 | 394 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 973.00 | 249 973.00 | | 249 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
UX Autres créances clients | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
VB T. V. A. | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 348.00 | 16 565.00 | 17 782.00 | 34 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 615.00 | 220 615.00 | | 220 615.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 351.00 | 671 519.00 | 160 832.00 | 832 351.00 |