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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 450.00 | 11 268.00 | 5 182.00 | 16 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 675.00 | 31 331.00 | 38 344.00 | 69 675.00 |
040 Immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 067.00 | 42 599.00 | 291 468.00 | 334 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
110 Total général Actif | 353 005.00 | 42 599.00 | 310 406.00 | 353 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 141.00 | 218 521.00 | | 253 141.00 |
230 Autres produits | 269.00 | 3.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 410.00 | 218 524.00 | | 253 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 875.00 | 68 557.00 | | 74 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 541.00 | 3 479.00 | | 2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 51 882.00 | 51 358.00 | | 51 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 644.00 | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 901.00 | 51 679.00 | | 58 901.00 |
252 Charges sociales | 12 124.00 | 12 373.00 | | 12 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 067.00 | 12 454.00 | | 13 067.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 845.00 | 202 551.00 | | 215 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 565.00 | 15 974.00 | | 37 565.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 725.00 | | |
294 Charges financières | 5 937.00 | 7 483.00 | | 5 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 1 803.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 1 089.00 | | 4 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 146.00 | 7 324.00 | | 27 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 852.00 | | | 328 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |