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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 675.00 | 61 788.00 | 7 887.00 | 69 675.00 |
040 Immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 067.00 | 78 238.00 | 255 829.00 | 334 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
084 Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
110 Total général Actif | 353 007.00 | 78 238.00 | 274 769.00 | 353 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 525.00 | 251 860.00 | | 263 525.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 2.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 634.00 | 251 862.00 | | 263 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 029.00 | 75 962.00 | | 84 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 364.00 | 418.00 | | 11 364.00 |
242 Autres charges externes. | 47 472.00 | 48 740.00 | | 47 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 2 538.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 202.00 | 66 865.00 | | 72 202.00 |
252 Charges sociales | 11 268.00 | 13 245.00 | | 11 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 052.00 | 12 092.00 | | 10 052.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1 097.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 050.00 | 220 958.00 | | 238 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 584.00 | 30 903.00 | | 25 584.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 3 537.00 | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 601.00 | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 789.00 | 23 765.00 | | 21 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 067.00 | | | 334 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |