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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 450.00 | 14 558.00 | 1 892.00 | 16 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 675.00 | 41 536.00 | 28 139.00 | 69 675.00 |
040 Immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 067.00 | 56 094.00 | 277 973.00 | 334 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
072 Créances – Autres | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
084 Disponibilités | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
110 Total général Actif | 374 994.00 | 56 094.00 | 318 900.00 | 374 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 255.00 | 253 141.00 | | 249 255.00 |
230 Autres produits | 674.00 | 269.00 | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 929.00 | 253 410.00 | | 249 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 769.00 | 74 875.00 | | 74 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 782.00 | 2 541.00 | | -11 782.00 |
242 Autres charges externes. | 46 759.00 | 51 882.00 | | 46 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 2 416.00 | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 305.00 | 58 901.00 | | 79 305.00 |
252 Charges sociales | 17 505.00 | 12 124.00 | | 17 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 495.00 | 13 067.00 | | 13 495.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 38.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 599.00 | 215 845.00 | | 222 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 330.00 | 37 565.00 | | 27 330.00 |
294 Charges financières | 4 738.00 | 5 937.00 | | 4 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 4 362.00 | | 2 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 651.00 | 27 146.00 | | 19 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 067.00 | | | 334 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |