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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 348.00 | 9 348.00 | 90 000.00 | 99 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 652.00 | 2 828.00 | 47 824.00 | 50 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 382.00 | 12 176.00 | 505 205.00 | 517 382.00 |
BT Marchandises | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BZ Autres créances | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 820.00 | | 364 820.00 | 364 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 201.00 | 12 176.00 | 870 025.00 | 882 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 130.00 | 7 500.00 | | 299 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 880.00 | 108 708.00 | | 10 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 924.00 | 115 922.00 | | 43 924.00 |
DL TOTAL (I) | 354 684.00 | 232 880.00 | | 354 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 443.00 | | | 246 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 393.00 | 162 610.00 | | 181 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 362.00 | 65 755.00 | | 84 362.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 341.00 | 231 212.00 | | 515 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 025.00 | 464 092.00 | | 870 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 589.00 | 231 212.00 | | 304 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 907 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 952 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 424.00 | 2 183.00 | | 37 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 424.00 | 2 183.00 | | 37 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 3 850.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 3 850.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 995.00 | -1 667.00 | | 36 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 40 182.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 224.00 | 2 836 004.00 | | 2 990 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 300.00 | 2 720 082.00 | | 2 946 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 924.00 | 115 922.00 | | 43 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 393.00 | 181 393.00 | | 181 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 443.00 | 35 691.00 | 150 760.00 | 246 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 615.00 | 117 233.00 | 27 382.00 | 144 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 341.00 | 304 589.00 | 150 760.00 | 515 341.00 |