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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 348.00 | 42 835.00 | 56 513.00 | 99 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 099.00 | 13 675.00 | 38 425.00 | 52 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 238.00 | 56 510.00 | 462 729.00 | 519 238.00 |
BT Marchandises | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CF Disponibilités | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 194.00 | | 283 194.00 | 283 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 432.00 | 56 510.00 | 745 923.00 | 802 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 130.00 | 299 130.00 | | 299 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
DG Autres réserves | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DH Report à nouveau | | 25 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 125.00 | 5 333.00 | | -47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 312 893.00 | 360 018.00 | | 312 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 278.00 | 210 752.00 | | 174 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 411.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 452.00 | 193 412.00 | | 188 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 333.00 | 75 413.00 | | 69 333.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 2 847.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 030.00 | 482 834.00 | | 433 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 923.00 | 842 852.00 | | 745 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 024.00 | 308 556.00 | | 296 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 827 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 833 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 273.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 749.00 | 6 748.00 | | 3 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | 6 748.00 | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 024.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 024.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | 5 723.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 026.00 | 2 857 723.00 | | 2 837 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 151.00 | 2 852 389.00 | | 2 884 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 125.00 | 5 333.00 | | -47 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 984.00 | 1 254.00 | | 517 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 597.00 | 850.00 | | 150 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 387.00 | 404.00 | | 27 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 237.00 | 22 273.00 | | 34 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 237.00 | 22 273.00 | | 34 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
UX Autres créances clients | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 278.00 | 37 273.00 | 137 006.00 | 174 278.00 |
VP Divers | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 602.00 | 117 811.00 | 27 791.00 | 145 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 030.00 | 296 024.00 | 137 006.00 | 433 030.00 |