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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 348.00 | 26 092.00 | 73 256.00 | 99 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 249.00 | 8 146.00 | 43 104.00 | 51 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 984.00 | 34 237.00 | 483 747.00 | 517 984.00 |
BT Marchandises | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CF Disponibilités | 170 724.00 | | 170 724.00 | 170 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 105.00 | | 359 105.00 | 359 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 089.00 | 34 237.00 | 842 852.00 | 877 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 130.00 | 299 130.00 | | 299 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 913.00 | 750.00 | | 29 913.00 |
DH Report à nouveau | 25 641.00 | 10 880.00 | | 25 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | 43 924.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 360 018.00 | 354 684.00 | | 360 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 752.00 | 246 443.00 | | 210 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 297.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 412.00 | 181 393.00 | | 193 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 413.00 | 84 362.00 | | 75 413.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 834.00 | 515 341.00 | | 482 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 852.00 | 870 025.00 | | 842 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 846 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 849 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 061.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | 37 424.00 | | 6 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | 37 424.00 | | 6 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 430.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 430.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 723.00 | 36 995.00 | | 5 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 723.00 | 2 990 224.00 | | 2 857 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 389.00 | 2 946 300.00 | | 2 852 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 333.00 | 43 924.00 | | 5 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | 2 222.00 | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 382.00 | | | 517 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176.00 | 22 061.00 | | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 22 061.00 | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 752.00 | 36 473.00 | 154 064.00 | 210 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 561.00 | 94 175.00 | 27 387.00 | 121 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 834.00 | 308 556.00 | 154 064.00 | 482 834.00 |