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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 382.00 | 52 000.00 | 1 031 382.00 | 1 083 382.00 |
BZ Autres créances | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 095.00 | 52 000.00 | 1 059 095.00 | 1 111 095.00 |
CU Autres participations | 970 644.00 | 52 000.00 | 918 644.00 | 970 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 300.00 | 938 000.00 | | 1 065 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 755.00 | | | -3 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 312.00 | -3 755.00 | | -95 312.00 |
DK Provisions réglementées | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DL TOTAL (I) | 994 545.00 | 934 245.00 | | 994 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 22 292.00 | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 210.00 | 143.00 | | 12 210.00 |
EA Autres dettes | 47 790.00 | 38 650.00 | | 47 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 550.00 | 61 085.00 | | 64 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 095.00 | 995 330.00 | | 1 059 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 760.00 | 22 435.00 | | 16 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 312.00 | | | -28 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646.00 | 1 090.00 | | 4 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 958.00 | 4 845.00 | | 99 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 312.00 | -3 755.00 | | -95 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 000.00 | | 972 381.00 | 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | 1 737.00 | 111 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 970 644.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 312.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 550.00 | 16 760.00 | 47 790.00 | 64 550.00 |