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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 737.00 | 22 548.00 | 90 189.00 | 112 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 083 382.00 | 314 548.00 | 768 834.00 | 1 083 382.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 457.00 | 314 548.00 | 790 909.00 | 1 105 457.00 |
CU Autres participations | 970 644.00 | 292 000.00 | 678 644.00 | 970 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 300.00 | 1 065 300.00 | | 1 065 300.00 |
DH Report à nouveau | -99 067.00 | -3 755.00 | | -99 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 551.00 | -95 312.00 | | -315 551.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 650 682.00 | 994 545.00 | | 650 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 4 550.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 882.00 | 12 210.00 | | 22 882.00 |
EA Autres dettes | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 226.00 | 64 550.00 | | 140 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 909.00 | 1 059 095.00 | | 790 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 312.00 | -28 312.00 | | 28 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 314.00 | 4 646.00 | | 28 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 864.00 | 99 958.00 | | 343 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 551.00 | -95 312.00 | | -315 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 382.00 | | 112 737.00 | 1 083 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 737.00 | | 1 083 382.00 | 112 737.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 644.00 | | | 970 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 548.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 548.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 240 000.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 312.00 | 240 000.00 | 28 312.00 | 80 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 240 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
VI Groupe et associés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VP Divers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 664.00 | 18 664.00 | 47 790.00 | 18 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 226.00 | 92 436.00 | 47 790.00 | 140 226.00 |