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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 644.00 | 794 000.00 | 176 644.00 | 970 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | 131.00 | 2 020.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 436.00 | 29 640.00 | 34 796.00 | 64 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 081.00 | 823 640.00 | 211 440.00 | 1 035 081.00 |
CU Autres participations | 970 644.00 | 794 000.00 | 176 644.00 | 970 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 300.00 | 1 065 300.00 | | 1 065 300.00 |
DH Report à nouveau | -409 617.00 | -414 618.00 | | -409 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 930.00 | 5 001.00 | | -661 930.00 |
DL TOTAL (I) | -6 247.00 | 655 683.00 | | -6 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 635.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 7 681.00 | | 13 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 9 847.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 203 913.00 | 47 790.00 | | 203 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 687.00 | 190 945.00 | | 217 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 440.00 | 846 628.00 | | 211 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 687.00 | 190 945.00 | | 217 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 509.00 | |
GE Autres charges | | | 15 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 67 641.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 67 641.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -67 641.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 524.00 | 149 523.00 | | 13 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 454.00 | 144 522.00 | | 675 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 930.00 | 5 001.00 | | -661 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 644.00 | | | 970 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 644.00 | | | 970 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 509.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | 629 640.00 | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | 629 640.00 | | 194 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 509.00 | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |