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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 343.00 | 61 338.00 | 92 005.00 | 153 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 368.00 | 135 338.00 | 1 237 030.00 | 1 372 368.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 628.00 | 135 338.00 | 1 243 290.00 | 1 378 628.00 |
CU Autres participations | 1 219 024.00 | 74 000.00 | 1 145 024.00 | 1 219 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 862.00 | 1 314 862.00 | | 1 314 862.00 |
DH Report à nouveau | -30 985.00 | | | -30 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 126.00 | -30 985.00 | | -143 126.00 |
DK Provisions réglementées | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 307.00 | 1 283 877.00 | | 1 176 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 3 399.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 61 077.00 | 61 220.00 | | 61 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 983.00 | 65 442.00 | | 66 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 290.00 | 1 349 319.00 | | 1 243 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 906.00 | 4 365.00 | | 5 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 556.00 | | | -35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109.00 | 4 490.00 | | 6 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 235.00 | 35 475.00 | | 149 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 126.00 | -30 985.00 | | -143 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 343.00 | | 1 219 024.00 | 153 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 343.00 | | | 153 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 556.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
VC Groupe et associés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 983.00 | 5 906.00 | 61 077.00 | 66 983.00 |