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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 343.00 | 92 007.00 | 61 336.00 | 153 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 368.00 | 460 007.00 | 912 361.00 | 1 372 368.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 302.00 | 460 007.00 | 917 295.00 | 1 377 302.00 |
CU Autres participations | 1 219 024.00 | 368 000.00 | 851 024.00 | 1 219 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 862.00 | 1 314 862.00 | | 1 314 862.00 |
DH Report à nouveau | -174 111.00 | -30 985.00 | | -174 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 811.00 | -143 126.00 | | -340 811.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 799 940.00 | 1 176 307.00 | | 799 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 4 190.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 044.00 | 1 716.00 | | 13 044.00 |
EA Autres dettes | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 355.00 | 66 983.00 | | 117 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 295.00 | 1 243 290.00 | | 917 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 355.00 | 66 983.00 | | 117 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 556.00 | -35 556.00 | | 35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 558.00 | 6 109.00 | | 35 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 369.00 | 149 235.00 | | 376 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 811.00 | -143 126.00 | | -340 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 368.00 | | | 1 372 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 343.00 | | | 153 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 024.00 | | | 1 219 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 338.00 | 30 669.00 | | 61 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 338.00 | 30 669.00 | | 61 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 294 000.00 | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 556.00 | 294 000.00 | 35 556.00 | 109 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 294 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
VI Groupe et associés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
VP Divers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 355.00 | 56 278.00 | 61 077.00 | 117 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |