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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 024.00 | 998 000.00 | 221 024.00 | 1 219 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 719.00 | 37 363.00 | 11 356.00 | 48 719.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CF Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 525.00 | 37 363.00 | 26 162.00 | 63 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 549.00 | 1 035 363.00 | 247 186.00 | 1 282 549.00 |
CU Autres participations | 1 219 024.00 | 998 000.00 | 221 024.00 | 1 219 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 862.00 | 1 314 862.00 | | 1 314 862.00 |
DH Report à nouveau | -477 899.00 | -514 922.00 | | -477 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 054.00 | 37 023.00 | | -797 054.00 |
DL TOTAL (I) | 39 909.00 | 836 963.00 | | 39 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 7 698.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | 5 261.00 | | 14 743.00 |
EA Autres dettes | 177 209.00 | 61 077.00 | | 177 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 277.00 | 162 781.00 | | 207 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 186.00 | 999 744.00 | | 247 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 271.00 | 162 781.00 | | 207 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 978.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 30 667.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -30 667.00 | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 306.00 | 164 421.00 | | 13 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 360.00 | 127 398.00 | | 810 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 054.00 | 37 023.00 | | -797 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 024.00 | | | 1 219 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 024.00 | | | 1 219 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 363.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 385.00 | 770 978.00 | | 264 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 385.00 | 770 978.00 | | 264 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 978.00 | | |
UG ‐ Financières | | 753 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
UX Autres créances clients | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 277.00 | 207 277.00 | | 207 277.00 |