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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
BZ Autres créances | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CF Disponibilités | 189 903.00 | | 189 903.00 | 189 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 887.00 | | 498 887.00 | 498 887.00 |
CU Autres participations | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 497.00 | -5 096.00 | | -18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 181 407.00 | 199 904.00 | | 181 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 420.00 | 137 183.00 | | 208 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 780.00 | 59 540.00 | | 101 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 480.00 | 198 523.00 | | 317 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 887.00 | 398 427.00 | | 498 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 480.00 | 198 523.00 | | 317 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 991.00 | 65 000.00 | | 83 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 488.00 | 70 096.00 | | 102 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 497.00 | -5 096.00 | | -18 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 400.00 | | 200.00 | 205 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 400.00 | | 200.00 | 205 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
UX Autres créances clients | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 384.00 | 103 384.00 | | 103 384.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 480.00 | 317 480.00 | | 317 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 089.00 | 1 570.00 | | 1 089.00 |
ST Autres comptes | 25 799.00 | 14 386.00 | | 25 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 725.00 | 364.00 | | 4 725.00 |
YT Sous‐traitance | | 50 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 775.00 | 1 000.00 | | 16 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 394.00 | 1 136.00 | | 8 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 612.00 | 66 496.00 | | 31 612.00 |