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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 425.00 | 2 204.00 | 2 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 229.00 | 193 425.00 | 14 804.00 | 208 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BZ Autres créances | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CF Disponibilités | 238 752.00 | | 238 752.00 | 238 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 329.00 | | 288 329.00 | 288 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 558.00 | 193 425.00 | 303 133.00 | 496 558.00 |
CU Autres participations | 205 600.00 | 193 000.00 | 12 600.00 | 205 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
DH Report à nouveau | | -23 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 909.00 | 101 195.00 | | -21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 255 693.00 | 282 602.00 | | 255 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 821.00 | 7 968.00 | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 20 043.00 | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 340.00 | 10 598.00 | | 9 340.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 440.00 | 38 609.00 | | 47 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 133.00 | 321 211.00 | | 303 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 440.00 | 38 609.00 | | 47 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 223.00 | 481 946.00 | | 58 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 132.00 | 380 751.00 | | 80 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 909.00 | 101 195.00 | | -21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 509.00 | | 37 021.00 | 239 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 301.00 | 205 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 301.00 | 208 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | | 1 419.00 | 1 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 299.00 | | 35 602.00 | 238 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 276.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 276.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |