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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 150.00 | 1 060.00 | 1 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 509.00 | 193 150.00 | 46 359.00 | 239 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BZ Autres créances | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CF Disponibilités | 225 246.00 | | 225 246.00 | 225 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 852.00 | | 274 852.00 | 274 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 361.00 | 193 150.00 | 321 211.00 | 514 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
CU Autres participations | 205 600.00 | 193 000.00 | 12 600.00 | 205 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 593.00 | -5 096.00 | | -23 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 195.00 | -18 497.00 | | 101 195.00 |
DL TOTAL (I) | 282 602.00 | 181 407.00 | | 282 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | 208 420.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 101 780.00 | | 20 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 598.00 | 7 280.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 609.00 | 317 480.00 | | 38 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 211.00 | 498 887.00 | | 321 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 609.00 | 317 480.00 | | 38 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
FG Production vendue services | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 946.00 | 83 991.00 | | 481 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 751.00 | 102 488.00 | | 380 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 195.00 | -18 497.00 | | 101 195.00 |