| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 53 124.00 | 23 817.00 | 29 307.00 | 53 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 781.00 | 37 556.00 | 18 226.00 | 55 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 344.00 | 64 787.00 | 54 557.00 | 119 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 077.00 | 64 787.00 | 121 290.00 | 186 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DH Report à nouveau | -19 774.00 | | | -19 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 903.00 | | 347 903.00 | 347 903.00 |
FG Production vendue services | 294 548.00 | | 294 548.00 | 294 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 451.00 | | 642 451.00 | 642 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 169.00 | | | 658 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 451.00 | | | 644 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 801.00 | | 20 507.00 | 117 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 964.00 | 119 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 964.00 | 114 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 862.00 | | 20 507.00 | 112 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 538.00 | 6 154.00 | 3 906.00 | 62 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 124.00 | 6 154.00 | 3 906.00 | 59 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 502.00 | 7 543.00 | 6 959.00 | 14 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 030.00 | 48 070.00 | 6 959.00 | 55 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
ST Autres comptes | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 020.00 | | | 84 020.00 |