| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AN Terrains | | | 5 500.00 | |
AP Constructions | | | 16 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 187 799.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 12 515.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 44 551.00 | | 53 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 984.00 | 31 210.00 | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 114 971.00 | 120 112.00 | | 114 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 620.00 | 17 231.00 | | 45 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 13.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 6 197.00 | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | 20 737.00 | | 22 285.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 828.00 | 44 178.00 | | 72 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 799.00 | 164 291.00 | | 187 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 12 113.00 | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 986.00 | 394 689.00 | | 392 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 002.00 | 363 480.00 | | 376 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 984.00 | 31 210.00 | | 16 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 458.00 | | 37 728.00 | 128 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 165 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 142 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | | 37 728.00 | 106 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 044.00 | 10 112.00 | 1 179.00 | 82 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 2 815.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 952.00 | 7 297.00 | 1 179.00 | 75 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 620.00 | 14 928.00 | 30 692.00 | 45 620.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 828.00 | 42 137.00 | 30 692.00 | 72 828.00 |