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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 53 124.00 | 26 323.00 | 26 801.00 | 53 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 551.00 | 41 818.00 | 16 733.00 | 58 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 114.00 | 71 555.00 | 50 558.00 | 122 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 604.00 | 71 555.00 | 96 049.00 | 167 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DH Report à nouveau | -6 057.00 | | | -6 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 558.00 | | 268 558.00 | 268 558.00 |
FG Production vendue services | 268 683.00 | | 268 683.00 | 268 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 241.00 | | 537 241.00 | 537 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 530.00 | | | 537 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 510.00 | | | 535 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 344.00 | | 2 770.00 | 119 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 405.00 | | 2 770.00 | 114 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 787.00 | 6 769.00 | | 64 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | 6 769.00 | | 61 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
ST Autres comptes | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 251.00 | | | 87 251.00 |