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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 4 226.00 | | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 758.00 | 4 226.00 | 24 533.00 | 28 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 259.00 | | 158 259.00 | 158 259.00 |
BZ Autres créances | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 667.00 | | 148 667.00 | 148 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 989.00 | | 329 989.00 | 329 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 747.00 | 4 226.00 | 354 521.00 | 358 747.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 203 088.00 | 136 784.00 | | 203 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 265.00 | 66 304.00 | | 37 265.00 |
DL TOTAL (I) | 267 550.00 | 230 285.00 | | 267 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 130.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 125.00 | | 35 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | 62 496.00 | | 51 066.00 |
EA Autres dettes | | 3 999.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 971.00 | 121 909.00 | | 86 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 521.00 | 352 194.00 | | 354 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 971.00 | 121 909.00 | | 86 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 223.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 223.00 | | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
UX Autres créances clients | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 070.00 | 178 070.00 | | 178 070.00 |
VW T.V.A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |