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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358.00 | 3 271.00 | 87.00 | 3 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 048.00 | 3 271.00 | 31 777.00 | 35 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 227 496.00 | | 227 496.00 | 227 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 401.00 | | 402 401.00 | 402 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 449.00 | 3 271.00 | 434 178.00 | 437 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 196 853.00 | 203 088.00 | | 196 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 597.00 | 37 265.00 | | 82 597.00 |
DL TOTAL (I) | 306 646.00 | 267 550.00 | | 306 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 105.00 | 83.00 | | 11 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 35 823.00 | | 47 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 798.00 | 51 066.00 | | 68 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 531.00 | 86 971.00 | | 127 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 178.00 | 354 521.00 | | 434 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 531.00 | 86 971.00 | | 127 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 758.00 | | 7 648.00 | 28 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 35 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 3 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | | 491.00 | 4 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | 7 157.00 | 4 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225.00 | 97.00 | 1 052.00 | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 97.00 | 1 052.00 | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 164 597.00 | | | 164 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 010.00 | 181 010.00 | | 181 010.00 |
VW T.V.A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |