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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 048.00 | 3 358.00 | 31 690.00 | 35 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 405 370.00 | | 405 370.00 | 405 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 100.00 | | 527 100.00 | 527 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 148.00 | 3 358.00 | 558 790.00 | 562 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
CU Autres participations | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 255 050.00 | 196 853.00 | | 255 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 595.00 | 82 597.00 | | 152 595.00 |
DL TOTAL (I) | 434 841.00 | 306 646.00 | | 434 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 66.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 11 105.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 47 563.00 | | 44 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 303.00 | 68 798.00 | | 78 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 949.00 | 127 531.00 | | 123 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 790.00 | 434 178.00 | | 558 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 949.00 | 127 531.00 | | 123 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271.00 | 87.00 | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 87.00 | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
VW T.V.A. | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |